东鹏控股_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,199,427,662.98 | |
收到的税费返还(元) | 21,955,757.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 693,250,573.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,914,633,994.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,560,958,037.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 411,849,119.74 | |
支付的各项税费(元) | 138,828,236.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 673,937,474.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,785,572,868.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,061,126.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,333,614,754.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,392,851.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,069.66 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,441,643,675.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,164,306.08 | |
投资支付的现金(元) | 2,341,355,811.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,787,520,117.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,876,441.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 435,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 437,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 97,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,426,043.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,813,296.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 112,639,340.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,460,659.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,638.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,673,982.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,581,957,580.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,689,631,562.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 212,470,835.18 | |
资产减值准备(元) | 24,875,973.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,487,463.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,487,463.13 | |
无形资产摊销(元) | 180,246,157.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,796,237.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,239,713.07 | |
固定资产报废损失(元) | -35,716.13 | |
财务费用(元) | 15,483,935.48 | |
投资损失(元) | -10,868,157.05 | |
递延所得税(元) | -62,536,522.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -62,463,918.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -72,603.21 | |
存货的减少(元) | -105,028,350.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | 219,183,837.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | -376,254,280.84 | |
现金的期末余额(元) | 1,689,631,562.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,581,957,580.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,673,982.13 | |
公告日期 | 2020-09-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 东鹏控股_2020年中报资产负债表 | 东鹏控股_2020年中报利润表 |