东鹏控股_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,638,290,425.00 | |
收到的税费返还(元) | 20,366,608.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 949,023,825.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,607,680,859.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,455,235,977.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 941,415,206.95 | |
支付的各项税费(元) | 488,797,225.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,781,660,415.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,667,108,825.18 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,318,166.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 940,572,034.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,345,093,250.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,160,743.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,052,650.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,374,306,643.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,044,794,818.35 | |
投资支付的现金(元) | 6,377,093,250.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,421,888,068.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,047,581,424.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,740,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,740,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 931,386,037.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 944,126,037.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 487,915,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,219,995.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,368,543.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 513,503,538.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 430,622,499.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,038.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,622,146.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,258,335,433.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,581,957,580.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 792,732,893.08 | |
资产减值准备(元) | 33,318,189.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,170,493.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,170,493.17 | |
无形资产摊销(元) | 291,393,184.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,723,479.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,307,761.51 | |
固定资产报废损失(元) | 1,318,406.60 | |
财务费用(元) | 8,927,297.12 | |
投资损失(元) | -23,559,134.82 | |
递延所得税(元) | 14,256,121.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 14,401,328.11 | |
递延所得税负债增加(元) | -145,206.41 | |
存货的减少(元) | -42,275,412.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,021,981,229.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 808,558,150.94 | |
现金的期末余额(元) | 1,581,957,580.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,258,335,433.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 323,622,146.89 | |
公告日期 | 2020-09-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 东鹏控股_2019年年报资产负债表 | 东鹏控股_2019年年报利润表 |