东鹏控股 (003012.SZ)

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东鹏控股_2019年年报现金流量表

2019年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,638,290,425.00       
 收到的税费返还(元) 20,366,608.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 949,023,825.97       
 经营活动现金流入小计(元) 8,607,680,859.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,455,235,977.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 941,415,206.95       
 支付的各项税费(元) 488,797,225.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,781,660,415.13       
 经营活动现金流出小计(元) 7,667,108,825.18       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -2,318,166.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 940,572,034.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 6,345,093,250.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 18,160,743.47       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 11,052,650.32       
 投资活动现金流入小计(元) 6,374,306,643.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,044,794,818.35       
 投资支付的现金(元) 6,377,093,250.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,421,888,068.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,047,581,424.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 12,740,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 12,740,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 931,386,037.98       
 筹资活动现金流入小计(元) 944,126,037.98       
 偿还债务支付的现金(元) 487,915,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,219,995.46       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,368,543.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 513,503,538.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 430,622,499.07       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,038.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 323,622,146.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,258,335,433.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,581,957,580.71       
补充资料:       
 净利润(元) 792,732,893.08       
 资产减值准备(元) 33,318,189.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 32,170,493.17       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 32,170,493.17       
 无形资产摊销(元) 291,393,184.30       
 长期待摊费用摊销(元) 17,723,479.55       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 30,307,761.51       
 固定资产报废损失(元) 1,318,406.60       
 财务费用(元) 8,927,297.12       
 投资损失(元) -23,559,134.82       
 递延所得税(元) 14,256,121.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) 14,401,328.11       
 递延所得税负债增加(元) -145,206.41       
 存货的减少(元) -42,275,412.74       
 经营性应收项目的减少(元) -1,021,981,229.08       
 经营性应付项目的增加(元) 808,558,150.94       
 现金的期末余额(元) 1,581,957,580.71       
 减:现金的期初余额(元) 1,258,335,433.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 323,622,146.89       
公告日期 2020-09-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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