雷赛智能_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,811,898.11 | |
收到的税费返还(元) | 3,740,958.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,926,360.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 146,479,217.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,039,113.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,701,375.92 | |
支付的各项税费(元) | 8,864,144.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,495,877.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 145,100,510.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 184,050,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 914,296.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 184,964,296.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,642,622.64 | |
投资支付的现金(元) | 224,560,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 226,202,622.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,238,326.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,581,514.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,581,514.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,581,514.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,969.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,400,164.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 188,410,320.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 141,010,155.84 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 雷赛智能_2020年一季报资产负债表 | 雷赛智能_2020年一季报利润表 |