雷赛智能_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,622,026.27 | |
收到的税费返还(元) | 11,933,826.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,541,829.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 584,097,681.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,168,398.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,679,678.53 | |
支付的各项税费(元) | 48,599,904.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,349,560.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 535,797,541.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,300,140.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 473,469,700.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,810,710.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,042.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 475,815,452.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,990,468.96 | |
投资支付的现金(元) | 463,940,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 515,930,468.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,115,016.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 65,600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,746,426.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 85,346,426.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,214,432.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,745,996.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 83,960,428.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,385,997.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,576.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,726,697.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 106,062,054.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 115,788,752.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 85,862,911.68 | |
资产减值准备(元) | 1,352,321.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,119,694.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,119,694.48 | |
无形资产摊销(元) | 1,642,973.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,782,233.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,500.86 | |
财务费用(元) | 988,939.90 | |
投资损失(元) | -1,737,399.63 | |
递延所得税(元) | 386,032.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 386,032.38 | |
存货的减少(元) | -9,901,076.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,411,543.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | -28,865,767.75 | |
其他(元) | 19,071,320.19 | |
现金的期末余额(元) | 115,788,752.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 106,062,054.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,726,697.69 | |
公告日期 | 2019-05-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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