雷赛智能_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,077,609.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,020,337.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,452,786.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,550,733.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,257,031.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,987,183.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,006,521.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,111,591.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,362,328.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,811,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,359,958.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,159,958.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,718,787.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,640,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,458,787.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,298,828.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,719,602.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,869,602.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,241,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,241,520.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,628,082.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,394.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,543,053.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,062,054.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,605,108.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,438,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,528,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,018,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,018,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 762,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,417,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,400.00 | |
| 财务费用(元) | -1,360,000.00 | |
| 投资损失(元) | 12,200.00 | |
| 递延所得税(元) | 18,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -30,383,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,786,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,496,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,543,100.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷赛智能_2018年中报资产负债表 | 雷赛智能_2018年中报利润表 |