天箭科技_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,503,317.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,854,417.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,541,438.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,899,174.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,793,652.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,395,361.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,357,184.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,094,037.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,640,236.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,741,062.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,715,523.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,715,523.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,715,433.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 821,084.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 654,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,475,084.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,044,915.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,411,580.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,658,463.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,246,882.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,076,478.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,135,964.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,135,964.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,424,958.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 541,316.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,913.85 | |
| 财务费用(元) | 821,084.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,067,378.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,067,378.85 | |
| 存货的减少(元) | 27,041,260.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,697,508.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,230.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,246,882.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,658,463.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,411,580.43 | |
| 公告日期 | 2020-03-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天箭科技_2019年年报资产负债表 | 天箭科技_2019年年报利润表 |