鸿合科技_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,602,831,698.13 | |
收到的税费返还(元) | 45,085,094.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,256,751.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,671,173,543.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,423,021,725.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,929,120.96 | |
支付的各项税费(元) | 43,798,576.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,395,584.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,888,145,006.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,971,462.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 327,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,198.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,094.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 328,740,293.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,357,456.52 | |
投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 305,357,456.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,382,836.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,718,646,552.07 | |
取得借款收到的现金(元) | 308,225,769.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,026,872,321.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 78,150,769.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,148,402.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,437,489.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 100,736,661.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,926,135,660.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,199,395.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,726,347,638.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 425,548,009.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,151,895,647.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 112,556,207.59 | |
资产减值准备(元) | 12,967,620.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,479,219.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,479,219.75 | |
无形资产摊销(元) | 946,797.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,093,894.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 239,658.25 | |
财务费用(元) | 8,039,409.76 | |
递延所得税(元) | -7,245,198.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,212,764.77 | |
递延所得税负债增加(元) | -32,433.53 | |
存货的减少(元) | 173,694,183.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -457,972,210.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | -91,969,798.16 | |
其他(元) | 21,198,752.69 | |
现金的期末余额(元) | 2,151,895,647.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 425,548,009.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,726,347,638.59 | |
公告日期 | 2019-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鸿合科技_2019年中报资产负债表 | 鸿合科技_2019年中报利润表 |