日丰股份_2019年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,069,790.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 784,037.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,320,725.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,174,553.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,063,381.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,800,923.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,756,911.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,712,383.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,333,600.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,493,142.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,493,142.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,493,142.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,973,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,815,157.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,788,157.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,788,157.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -291,216.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,731,562.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,849,724.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,118,161.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2019-05-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日丰股份_2019年一季报资产负债表 | 日丰股份_2019年一季报利润表 |