日丰股份_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,131,054.25 | |
收到的税费返还(元) | 4,205,310.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,878,358.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 344,214,722.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,659,070.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,645,096.90 | |
支付的各项税费(元) | 11,988,571.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,596,392.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 368,889,131.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 33,193.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,355.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,233,926.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,233,926.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,200,571.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 95,652,630.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 95,652,630.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,077,170.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,346,422.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 75,423,592.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,229,037.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,876,221.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,522,163.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,397,356.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,875,192.52 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-05-08 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 日丰股份_2018年一季报资产负债表 | 日丰股份_2018年一季报利润表 |