日丰股份 (002953.SZ)

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日丰股份_2017年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 432,177,469.39       
 收到的税费返还(元) 2,194,889.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,223,694.14       
 经营活动现金流入小计(元) 435,596,053.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 346,566,501.99       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 71,448,184.51       
 支付的各项税费(元) 15,836,809.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,616,451.35       
 经营活动现金流出小计(元) 451,467,947.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,871,900.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,502,651.85       
 投资活动现金流入小计(元) 1,502,651.85       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,208,544.91       
 投资活动现金流出小计(元) 8,208,544.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,705,893.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 120,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 120,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 70,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,209,352.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 78,709,352.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 41,790,647.42       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -36,555.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 19,176,304.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,613,219.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,789,524.03       
补充资料:       
 净利润(元) 26,971,100.00       
 资产减值准备(元) 142,300.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,578,400.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,578,400.00       
 无形资产摊销(元) 928,300.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 67,000.00       
 财务费用(元) 8,384,900.00       
 递延所得税(元) -297,100.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -297,100.00       
 存货的减少(元) -7,539,800.00       
 经营性应收项目的减少(元) -67,182,100.00       
 经营性应付项目的增加(元) 17,075,100.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 19,176,304.09       
公告日期 2017-11-10       
审计意见(境内)       
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