亚世光电_2017年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,880,149.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,087,042.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,299,870.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,267,062.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,922,168.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,663,619.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,371,558.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,672,238.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,629,585.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,637,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 389,136.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,639,136.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,548,990.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,248,990.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,390,146.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,570,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,757.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,573,757.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,573,757.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,412,006.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,958,138.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,828,104.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,869,965.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,617,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,583,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,514,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,514,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,500,400.00 | |
| 财务费用(元) | 5,516,000.00 | |
| 投资损失(元) | -389,100.00 | |
| 递延所得税(元) | -243,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,900.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,306,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,347,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,911,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,869,965.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,828,104.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,958,138.92 | |
| 公告日期 | 2018-04-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚世光电_2017年三季报资产负债表 | 亚世光电_2017年三季报利润表 |