新农股份_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,676,045.18 | |
收到的税费返还(元) | 17,130,953.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,702,442.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 600,509,441.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,098,497.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,659,193.82 | |
支付的各项税费(元) | 39,530,201.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,489,738.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 507,777,631.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 650,588.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,696.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 770,285.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,887,122.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,920,739.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,807,862.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,037,576.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,959,682.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 128,959,682.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 51,829,090.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,987,971.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,697,518.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 187,514,581.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,554,898.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,497.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,029,837.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,714,211.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 63,744,049.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-12-04 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新农股份_2018年三季报资产负债表 | 新农股份_2018年三季报利润表 |