新农股份_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,023,715.74 | |
收到的税费返还(元) | 8,920,343.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,994,690.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 180,938,749.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,466,722.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,922,587.09 | |
支付的各项税费(元) | 8,199,067.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,748,359.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 142,336,736.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,602,013.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,654.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 106,654.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,801,843.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,801,843.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,695,189.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,139,682.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 70,139,682.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,074,643.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,700,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,274,643.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,865,038.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,267,762.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,504,100.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,714,211.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 110,218,312.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,456,587.91 | |
资产减值准备(元) | 2,637,859.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,136,900.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,136,900.34 | |
无形资产摊销(元) | 285,253.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 167,625.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 532,465.97 | |
公允价值变动损失(元) | -1,424,513.52 | |
财务费用(元) | 3,045,938.18 | |
投资损失(元) | 229,000.16 | |
递延所得税(元) | -585,080.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -585,080.16 | |
存货的减少(元) | 5,215,399.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -57,729,670.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 42,717,305.64 | |
其他(元) | -83,058.00 | |
现金的期末余额(元) | 110,218,312.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 62,714,211.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,504,100.61 | |
公告日期 | 2018-10-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 新农股份_2018年一季报资产负债表 | 新农股份_2018年一季报利润表 |