新农股份_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,882,474.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,391,786.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,297,991.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,572,252.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,924,322.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,834,970.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,770,879.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,965,037.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,495,209.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,922,957.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,274.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,548.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,039,822.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,614,192.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,614,192.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,574,369.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,226,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,726,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,808,012.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,325,588.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,933,601.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,793,298.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,375,337.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,079,365.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,712,458.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,633,092.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,155,232.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,016,711.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,964,134.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,964,134.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 549,544.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,490.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 314,828.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 151,200.00 | |
| 财务费用(元) | 3,082,490.19 | |
| 投资损失(元) | -569,274.46 | |
| 递延所得税(元) | 1,680,064.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,680,064.18 | |
| 存货的减少(元) | -21,627,839.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,874,243.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,921,342.39 | |
| 其他(元) | -165,954.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,633,092.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,712,458.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,079,365.84 | |
| 公告日期 | 2017-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新农股份_2017年中报资产负债表 | 新农股份_2017年中报利润表 |