德赛西威_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,622,986,477.46 | |
收到的税费返还(元) | 33,834,847.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,061,625.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,666,882,950.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,542,613,564.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,089,297.90 | |
支付的各项税费(元) | 68,852,687.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,313,511.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,853,869,061.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,936,128.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,908.11 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 141,981,036.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,595,641.90 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,983,652.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 170,579,293.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,598,257.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 551,190.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,837.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 858,027.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,141,972.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -999,120.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,441,516.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 588,789,290.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 471,347,773.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德赛西威_2021年一季报资产负债表 | 德赛西威_2021年一季报利润表 |