金奥博_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,289,633.16 | |
收到的税费返还(元) | 4,134,095.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,340,545.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 362,764,274.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,566,220.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,588,500.20 | |
支付的各项税费(元) | 30,274,668.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,809,240.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 375,238,629.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,949,946,340.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,324,216.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 792,968.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,958,063,525.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,384,925.16 | |
投资支付的现金(元) | 2,204,228,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -9,728,567.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,214,884,757.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,821,232.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 444,598,718.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 454,598,718.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 310,598,718.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,151,998.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,438,679.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 359,189,396.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,409,322.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -260,987.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,147,253.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 335,044,880.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 160,897,627.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 金奥博_2021年三季报资产负债表 | 金奥博_2021年三季报利润表 |