华阳集团_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,182,631,390.36 | |
收到的税费返还(元) | 17,747,482.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,906,502.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,234,285,375.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,277,907,722.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,710,680.66 | |
支付的各项税费(元) | 117,703,143.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,252,838.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,108,574,384.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 244,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,461,514.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,732,346.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 257,193,861.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,963,092.10 | |
投资支付的现金(元) | 194,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 136,650,850.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 547,613,942.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,420,081.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,278,053.38 | |
取得借款收到的现金(元) | 183,890,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 200,168,553.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,927,443.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,058.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 95,522,501.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,646,051.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,513,352.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,576,392.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 693,768,407.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 632,192,014.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华阳集团_2021年三季报资产负债表 | 华阳集团_2021年三季报利润表 |