元隆雅图_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,821,443,778.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,233,496.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,707,031.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,841,384,306.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,179,313,477.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,080,979.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,855,858.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,394,272.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,714,644,587.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,739,719.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 515,657.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,199.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,774,857.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,320,550.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,570,550.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,795,693.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,885,358.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 275,924,866.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,810,225.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,877,398.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,408,365.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,889,385.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,175,148.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,364,923.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,615.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,573,486.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,703,371.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,276,858.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,320,169.82 | |
| 资产减值准备(元) | 16,648,640.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,574,819.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,574,819.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,729,601.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,529,293.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -705.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135.33 | |
| 财务费用(元) | 10,198,928.89 | |
| 投资损失(元) | 94,359.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,194,823.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,917,662.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -277,160.15 | |
| 存货的减少(元) | -6,953,770.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,171,841.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,287,162.47 | |
| 其他(元) | 4,894,808.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 32,423,100.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 460,276,858.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,703,371.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,573,486.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 元隆雅图_2022年年报资产负债表 | 元隆雅图_2022年年报利润表 |