ST天圣_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,693,755.69 | |
收到的税费返还(元) | 17,727,600.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,601,952.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 912,023,308.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,862,394.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,830,063.70 | |
支付的各项税费(元) | 30,317,807.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,105,946.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 836,116,211.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,907,096.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 80,010,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 715,015.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,460,126.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,525,932.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,490,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 86,201,074.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,263,202.09 | |
投资支付的现金(元) | 80,010,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 125,273,202.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,072,127.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 269,950,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,461,904.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 274,411,904.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 224,080,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,587,854.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,200,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 306,667,854.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,255,950.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,250.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,594,268.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 270,488,362.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 275,082,631.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -74,567,849.16 | |
资产减值准备(元) | 15,705,651.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,638,259.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,638,259.34 | |
无形资产摊销(元) | 7,926,940.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,596,739.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -610,608.42 | |
固定资产报废损失(元) | 17,220.98 | |
公允价值变动损失(元) | 1,188,000.00 | |
财务费用(元) | 24,775,218.01 | |
投资损失(元) | 451,539.32 | |
递延所得税(元) | 3,143,711.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,455,476.28 | |
递延所得税负债增加(元) | -311,764.63 | |
存货的减少(元) | 57,350,772.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | 102,086,421.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | -109,794,920.87 | |
现金的期末余额(元) | 275,082,631.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 270,488,362.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,594,268.84 | |
公告日期 | 2020-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST天圣_2020年中报资产负债表 | ST天圣_2020年中报利润表 |