ST天圣_2019年三季报现金流量表
2019年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,495,360,316.36 | |
收到的税费返还(元) | 8,407,744.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,148,850.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,559,916,911.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 892,474,431.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,829,038.72 | |
支付的各项税费(元) | 85,905,355.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,336,443.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,430,545,268.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 120,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,808,767.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,438,767.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,918,198.70 | |
投资支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,901,115.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 111,319,314.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,880,546.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 196,700,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 396,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 257,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,772,939.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,559,550.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 512,032,490.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,332,490.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,049.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,801,344.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 287,320,841.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 194,519,497.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | ST天圣_2019年三季报资产负债表 | ST天圣_2019年三季报利润表 |