ST天圣_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,069,245,715.23 | |
收到的税费返还(元) | 769,744.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,078,127.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,183,093,587.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,124,835.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,394,256.24 | |
支付的各项税费(元) | 62,483,756.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,589,105.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,021,591,953.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,501,633.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 120,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,737,922.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,367,922.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,236,879.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,868,185.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 51,105,065.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,737,142.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 176,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 376,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 191,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,350,664.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,220,408.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 445,371,073.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,371,073.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -238.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,393,179.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 287,320,841.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 332,714,021.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,584,795.92 | |
资产减值准备(元) | 6,412,859.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,276,509.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,276,509.42 | |
无形资产摊销(元) | 8,251,505.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,721,473.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,754,156.63 | |
固定资产报废损失(元) | 579,863.47 | |
财务费用(元) | 21,508,939.89 | |
投资损失(元) | -120,000.00 | |
递延所得税(元) | -5,495,592.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,500,859.04 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,266.35 | |
存货的减少(元) | 45,423,837.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | 56,176,377.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -24,064,779.01 | |
现金的期末余额(元) | 332,714,021.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 287,320,841.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,393,179.34 | |
公告日期 | 2019-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST天圣_2019年中报资产负债表 | ST天圣_2019年中报利润表 |