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ST天圣_2017年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,006,503,437.44       
 收到的税费返还(元) 3,220,603.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 73,084,398.81       
 经营活动现金流入小计(元) 1,082,808,439.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 881,339,089.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,784,631.28       
 支付的各项税费(元) 116,588,046.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 169,256,955.45       
 经营活动现金流出小计(元) 1,219,968,722.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -137,160,282.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,085.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,085.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 381,026,959.89       
 投资活动现金流出小计(元) 381,026,959.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -381,006,874.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,078,790,700.00       
 取得借款收到的现金(元) 267,880,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 86,834,240.16       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,433,504,940.16       
 偿还债务支付的现金(元) 257,880,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,373,209.99       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 4,200,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,729,904.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 302,983,114.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,130,521,825.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 612,354,667.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 344,982,433.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 957,337,101.07       
补充资料:       
 净利润(元) 105,306,025.61       
 资产减值准备(元) 26,228,859.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 38,117,938.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 38,117,938.72       
 无形资产摊销(元) 7,051,600.70       
 长期待摊费用摊销(元) 4,757,833.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 20,085.00       
 固定资产报废损失(元) 721,789.21       
 财务费用(元) 16,062,761.99       
 递延所得税(元) -1,479,409.48       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,524,762.09       
 递延所得税负债增加(元) 45,352.61       
 存货的减少(元) 29,163,886.90       
 经营性应收项目的减少(元) -275,619,470.11       
 经营性应付项目的增加(元) -87,492,184.88       
 现金的期末余额(元) 957,337,101.07       
 减:现金的期初余额(元) 344,982,433.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 612,354,667.58       
公告日期 2017-08-21       
审计意见(境内)       
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