ST天圣_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,609,680.23 | |
收到的税费返还(元) | 1,912,363.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,183,449.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 588,705,493.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,001,958.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,973,737.99 | |
支付的各项税费(元) | 58,904,275.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,739,299.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 573,619,271.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 870.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 870.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,942,373.61 | |
投资活动现金流出小计(元) | 153,942,373.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,941,502.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 144,270,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,357,890.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 177,627,890.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 137,770,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,967,807.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 149,737,807.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,890,082.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,775.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,983,972.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 345,012,883.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 234,028,910.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST天圣_2017年一季报资产负债表 | ST天圣_2017年一季报利润表 |