金溢科技 (002869.SZ)

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金溢科技_2021年年报现金流量表

2021年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 533,218,190.39       
 收到的税费返还(元) 21,451,936.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 70,969,501.05       
 经营活动现金流入小计(元) 625,639,627.46       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 323,135,404.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 179,925,613.94       
 支付的各项税费(元) 63,168,532.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 95,598,720.41       
 经营活动现金流出小计(元) 661,828,271.81       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -36,188,644.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 100,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 312,338.16       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 120,312,338.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 32,955,052.22       
 投资支付的现金(元) 390,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 442,955,052.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -322,642,714.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 190,329,721.46       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 17,810,939.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 208,140,661.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -208,140,661.27       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -4,507.73       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -566,976,527.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,439,042,943.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 872,066,416.20       
补充资料:       
 净利润(元) -192,732,465.99       
 资产减值准备(元) 125,095,471.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 23,704,986.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 23,704,986.42       
 无形资产摊销(元) 1,917,852.41       
 长期待摊费用摊销(元) 5,462,210.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 396,694.84       
 固定资产报废损失(元) 102,632.77       
 公允价值变动损失(元) -768,801.39       
 财务费用(元) 1,763,339.98       
 投资损失(元) -10,479,050.02       
 递延所得税(元) -29,970,833.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -30,086,153.77       
 递延所得税负债增加(元) 115,320.21       
 存货的减少(元) 10,782,709.49       
 经营性应收项目的减少(元) 199,338,189.43       
 经营性应付项目的增加(元) -169,769,585.58       
 其他(元) -15,345,883.89       
 现金的期末余额(元) 872,066,416.20       
 减:现金的期初余额(元) 1,439,042,943.61       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -566,976,527.41       
公告日期 2022-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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