金溢科技 (002869.SZ)

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金溢科技_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 255,175,027.83       
 收到的税费返还(元) 12,638,210.12       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 53,924,608.89       
 经营活动现金流入小计(元) 321,737,846.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 208,265,487.30       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 101,806,419.68       
 支付的各项税费(元) 41,554,758.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 45,036,347.06       
 经营活动现金流出小计(元) 396,663,012.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -74,925,165.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 9,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 9,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,761,691.27       
 投资支付的现金(元) 90,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,240.39       
 投资活动现金流出小计(元) 107,763,931.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -107,754,431.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,424,909.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,424,909.68       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,424,909.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -186,104,507.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,439,042,943.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,252,938,436.50       
补充资料:       
 净利润(元) -29,893,740.21       
 资产减值准备(元) 3,168,541.64       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,646,007.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,646,007.32       
 无形资产摊销(元) 719,646.43       
 长期待摊费用摊销(元) 2,942,170.11       
 固定资产报废损失(元) -48,157.48       
 财务费用(元) 887,808.25       
 投资损失(元) -7,594,724.98       
 递延所得税(元) -1,492,320.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,492,320.38       
 存货的减少(元) 13,259,129.04       
 经营性应收项目的减少(元) 66,216,142.50       
 经营性应付项目的增加(元) -149,380,260.21       
 其他(元) 7,043,464.20       
 现金的期末余额(元) 1,252,938,436.50       
 减:现金的期初余额(元) 1,439,042,943.61       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -186,104,507.11       
公告日期 2021-08-31       
审计意见(境内)       
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