道道全_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,087,435,146.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,865,756.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,808,383.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,265,109,285.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,913,159,884.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,357,389.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,941,595.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,982,516.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,352,441,385.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,332,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,080.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 314,783.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,807,863.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,241,293.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 294,804,238.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 874,045,531.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,237,668.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 780,860,020.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,891,202,223.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,672,062,244.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,847,659,223.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,656,173.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,903,315,396.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 768,746,847.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 381,996.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,559,076.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,122,852.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,681,928.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -198,050,283.37 | |
| 资产减值准备(元) | 49,434,318.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,964,849.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,964,849.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,343,269.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,520.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,290,606.05 | |
| 财务费用(元) | 32,403,987.45 | |
| 投资损失(元) | 73,659,730.45 | |
| 递延所得税(元) | -51,200,758.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,659,589.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 458,830.07 | |
| 存货的减少(元) | -29,508,846.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,385,386.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,461,626.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,681,928.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,122,852.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,559,076.29 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道道全_2021年年报资产负债表 | 道道全_2021年年报利润表 |