道道全_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,254,867.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,588,228.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,106,618.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,527,949,714.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,305,897,438.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,941,667.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,256,430.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,907,910.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,496,003,447.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,000,510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,224,387.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,224,387.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,223,877.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,806,512.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,806,512.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,193,487.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 895.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,916,772.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,612,026.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,528,799.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道道全_2021年一季报资产负债表 | 道道全_2021年一季报利润表 |