第一创业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,473,952,543.85 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 818,808,628.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 598,332,216.10 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 934,980,617.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,826,074,005.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 253,316,092.41 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 390,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 828,160,329.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,675,618.48 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 271,200,451.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,243,923,884.03 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 453,837,673.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,632,114,049.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 222,545,588.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,959,955.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 24,469,544.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,604,481.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,783.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 496,305.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,916,113.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,626,455.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,271,693.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,898,149.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,982,035.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 608,480,011.77 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,259,920,011.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,446,598.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,341,728.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 669,309,181.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,393,097,507.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 866,822,503.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,086,254.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 998,886,679.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,675,156,750.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,674,043,429.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 331,108,956.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,544,444.33 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 48,494,649.01 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 36,862,035.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,632,613.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,669.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | -75,246.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 125,564,491.50 | |
| 投资损失(元) | -108,382,046.23 | |
| 汇兑损失(元) | -1,086,254.99 | |
| 递延所得税(元) | -6,810,415.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,568,230.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,242,185.65 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -970,094,347.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,025,733.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 651,170,783.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,674,043,429.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,675,156,750.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 998,886,679.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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