万里石_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,789,062.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,451,872.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,251,666.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,492,602.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,819,815.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,697,914.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,023,669.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,870,880.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,412,280.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,919,677.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,946.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,946.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,922,304.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,922,304.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,879,357.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,852,732.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 999,996.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,852,728.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,744,918.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,153,814.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,472,701.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,371,434.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,518,705.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,913.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,243,826.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,572,283.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,328,456.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,996,731.74 | |
| 资产减值准备(元) | -6,407,203.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,597,679.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,597,679.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,905.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,353,931.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,931.19 | |
| 财务费用(元) | 11,050,082.03 | |
| 投资损失(元) | -142,057.90 | |
| 递延所得税(元) | 2,174,005.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,140,798.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,207.68 | |
| 存货的减少(元) | -7,043,380.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,583,961.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,370,402.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,328,456.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,572,283.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,243,826.99 | |
| 公告日期 | 2019-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里石_2019年中报资产负债表 | 万里石_2019年中报利润表 |