万里石_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,910,473.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,588,498.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,454,662.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,953,633.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,038,621.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,938,238.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,257,118.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,475,468.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,709,446.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,755,812.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,674,671.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,674,671.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,624,671.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 232,811,200.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,791,200.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,314,813.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,835,432.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,150,246.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,359,045.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,252.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,669,277.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,796,784.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,127,506.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,688,187.47 | |
| 资产减值准备(元) | -11,336,031.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,080,408.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,080,408.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 376,150.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,604,268.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,205.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 125.08 | |
| 财务费用(元) | 10,331,792.43 | |
| 投资损失(元) | -2,177,431.98 | |
| 递延所得税(元) | 2,760,672.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,981,783.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -221,111.51 | |
| 存货的减少(元) | -41,039,584.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,491,026.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,519,189.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,127,506.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,796,784.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,669,277.35 | |
| 公告日期 | 2018-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里石_2018年中报资产负债表 | 万里石_2018年中报利润表 |