奇信退_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,921,644,496.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,922,947.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,943,567,443.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,699,353,716.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,222,393.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,671,305.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,130,987.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,962,378,402.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,810,958.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,316,003.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,466,003.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,449,503.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,063,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,045,432,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,726,601.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,084,159,101.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,359,101.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -157,365.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,776,929.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 489,444,330.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,667,401.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,331,475.25 | |
| 资产减值准备(元) | 75,909,660.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,729,211.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,729,211.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,421,305.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,390,236.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,874.35 | |
| 财务费用(元) | 37,957,281.82 | |
| 投资损失(元) | -3,514,155.31 | |
| 递延所得税(元) | -40,607.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,607.40 | |
| 存货的减少(元) | -20,547,670.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,242,914.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,770,633.09 | |
| 其他(元) | 1,577,727.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,667,401.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 489,444,330.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,776,929.09 | |
| 公告日期 | 2019-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇信退_2019年中报资产负债表 | 奇信退_2019年中报利润表 |