奇信退 (002781.SZ)

+ 收藏

奇信退_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,479,229,510.79       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,968,228.13       
 经营活动现金流入小计(元) 4,504,197,738.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,250,538,169.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 160,748,154.95       
 支付的各项税费(元) 171,316,211.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 170,500,280.10       
 经营活动现金流出小计(元) 4,753,102,815.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -248,905,076.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 200,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 23,900.00       
 投资活动现金流入小计(元) 223,900.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 121,696,479.48       
 投资支付的现金(元) 9,450,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 131,146,479.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -130,922,579.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,596,175,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,596,175,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,418,903,787.49       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 101,129,950.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,520,033,737.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 76,141,262.33       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -204,245.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -303,890,639.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 793,334,970.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 489,444,330.54       
补充资料:       
 净利润(元) 159,614,558.89       
 资产减值准备(元) 216,680,832.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,248,237.05       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,248,237.05       
 无形资产摊销(元) 1,726,820.30       
 长期待摊费用摊销(元) 5,943,227.55       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -14,676.11       
 财务费用(元) 87,414,265.05       
 投资损失(元) -8,186,703.81       
 递延所得税(元) 3,350,062.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,967,025.39       
 递延所得税负债增加(元) 383,036.98       
 存货的减少(元) -48,701,232.21       
 经营性应收项目的减少(元) -827,755,513.21       
 经营性应付项目的增加(元) 166,806,014.24       
 其他(元) -14,030,969.47       
 现金的期末余额(元) 489,444,330.54       
 减:现金的期初余额(元) 793,334,970.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -303,890,639.86       
公告日期 2019-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 奇信退_2018年年报资产负债表 奇信退_2018年年报利润表

前瞻产业研究院