奇信退_2018年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,207,704,226.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,816,128.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,220,520,355.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,252,827,317.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,614,596.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,275,126.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,577,625.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,590,294,665.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,782,071.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,232,071.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,232,071.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,394,522,320.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,394,722,320.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,164,629,837.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,919,504.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,244,549,341.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,172,978.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,191.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,559,211.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,334,970.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,775,758.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇信退_2018年三季报资产负债表 | 奇信退_2018年三季报利润表 |