奇信退_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,044,390,997.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,645,867.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,050,036,865.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,222,815,334.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,051,010.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,054,090.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,291,434.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,445,211,870.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -395,175,004.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,488,578.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,938,578.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,938,578.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,020,522,320.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,020,522,320.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,641,184.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,941,889.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,583,074.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 346,939,246.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 968,809.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,205,526.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,334,970.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,129,443.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,618,230.81 | |
| 资产减值准备(元) | 68,854,892.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,294,890.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,294,890.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,289.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,643,942.69 | |
| 财务费用(元) | 38,054,247.11 | |
| 投资损失(元) | -3,317,161.82 | |
| 存货的减少(元) | -84,648,636.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -339,943,892.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,022,807.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,129,443.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 793,334,970.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,205,526.69 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇信退_2018年中报资产负债表 | 奇信退_2018年中报利润表 |