奇信退_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,336,703.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,408,525.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,745,228.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,257,654,271.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,119,307.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,115,412.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,495,801.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,353,384,792.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,198,881.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,648,881.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,648,881.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 636,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 636,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,253,873.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,021,168.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 520,275,042.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,724,957.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,948.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,411,540.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,334,970.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,923,430.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇信退_2018年一季报资产负债表 | 奇信退_2018年一季报利润表 |