国恩股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,949,922.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,431,276.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,814,521.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,321,195,720.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,429,757,531.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,447,671.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,970,402.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,113,932.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,667,289,536.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -346,093,816.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,975,468.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,975,468.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,010,936.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,303,294.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,314,231.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,338,762.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,860,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,860,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 637,216,879.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 861,076,879.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,193,529.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,108,971.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 738,302,500.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,774,378.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,991.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,638,208.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,551,990.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,913,781.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,077,754.48 | |
| 资产减值准备(元) | 11,836,792.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,681,563.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,681,563.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,336,740.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,143,328.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,273.55 | |
| 财务费用(元) | 18,063,889.40 | |
| 递延所得税(元) | 2,695,858.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -401,951.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,097,809.62 | |
| 存货的减少(元) | -9,113,195.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -542,302,734.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,456,539.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,913,781.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 714,551,990.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,638,208.61 | |
| 公告日期 | 2019-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国恩股份_2019年中报资产负债表 | 国恩股份_2019年中报利润表 |