国恩股份_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,843,980.95 | |
收到的税费返还(元) | 1,202,966.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,022,089.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 716,069,037.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 808,989,062.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,886,104.87 | |
支付的各项税费(元) | 24,855,005.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,476,426.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 965,206,600.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,114,518.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 46,114,518.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,843,325.61 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,712,646.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 65,555,972.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,441,453.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 485,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 218,193,529.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,523,476.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 421,717,006.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,282,993.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,977.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,299,001.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 714,551,990.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 509,252,989.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国恩股份_2019年一季报资产负债表 | 国恩股份_2019年一季报利润表 |