天际股份 (002759.SZ)

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天际股份_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 315,850,196.73       
 收到的税费返还(元) 4,879,192.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,056,508.23       
 经营活动现金流入小计(元) 326,785,897.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 274,092,032.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,570,488.26       
 支付的各项税费(元) 19,871,859.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,917,373.60       
 经营活动现金流出小计(元) 367,451,753.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,665,856.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,200,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,325.90       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 322.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,208,647.90       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,868,647.71       
 投资支付的现金(元) 600,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 23,468,647.71       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,259,999.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 257,315,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 65,255,007.80       
 筹资活动现金流入小计(元) 322,570,007.80       
 偿还债务支付的现金(元) 209,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,742,773.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 55,049,790.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 272,792,563.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 49,777,444.23       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -68,141.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,216,553.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 111,572,282.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 98,355,729.46       
补充资料:       
 净利润(元) 304,215,890.67       
 资产减值准备(元) 3,567,567.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,510,072.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,510,072.50       
 无形资产摊销(元) 2,623,656.96       
 固定资产报废损失(元) 2.91       
 公允价值变动损失(元) -275,651,062.16       
 财务费用(元) 8,007,702.30       
 投资损失(元) -8,325.90       
 递延所得税(元) 357,734.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) 342,828.85       
 递延所得税负债增加(元) 14,905.80       
 存货的减少(元) -13,909,257.03       
 经营性应收项目的减少(元) -6,957,777.87       
 经营性应付项目的增加(元) -87,360,061.03       
 其他(元) -62,000.00       
 现金的期末余额(元) 98,355,729.46       
 减:现金的期初余额(元) 111,572,282.46       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,216,553.00       
公告日期 2019-08-21       
审计意见(境内)       
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