天际股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,247,543.45 | |
收到的税费返还(元) | 19,017.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,302,780.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 930,569,341.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,641,059.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,414,951.44 | |
支付的各项税费(元) | 54,618,102.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,588,832.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 829,262,946.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,306,395.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,130.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,426,130.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,778,639.96 | |
投资支付的现金(元) | 123,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 227,978,639.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,552,509.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 354,400,538.62 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,439.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 354,575,978.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 122,150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,208,041.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,168,383.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 164,526,425.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,049,552.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 319.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,803,757.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,768,524.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 111,572,282.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 83,801,297.08 | |
资产减值准备(元) | 389,358,961.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,701,367.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,701,367.04 | |
无形资产摊销(元) | 5,682,573.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24.34 | |
固定资产报废损失(元) | 410,473.12 | |
公允价值变动损失(元) | -397,217,683.04 | |
财务费用(元) | 9,847,897.82 | |
投资损失(元) | -64,848.54 | |
递延所得税(元) | -1,569,974.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,599,785.78 | |
递延所得税负债增加(元) | 29,811.59 | |
存货的减少(元) | -16,206,191.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,343,639.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | -25,781,141.04 | |
现金的期末余额(元) | 111,572,282.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 45,768,524.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,803,757.94 | |
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天际股份_2018年年报资产负债表 | 天际股份_2018年年报利润表 |