天际股份_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,047,518.67 | |
收到的税费返还(元) | 674,860.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,678,518.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 748,400,897.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,822,224.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,584,932.47 | |
支付的各项税费(元) | 34,281,922.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,176,602.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 651,865,682.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,130.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,426.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,437,556.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,819,286.14 | |
投资支付的现金(元) | 102,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 203,219,286.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,781,729.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 232,040,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,917,902.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 272,957,902.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 105,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,753,709.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,807,046.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 160,810,755.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,147,146.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,499.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,090,132.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,768,524.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,858,656.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天际股份_2018年三季报资产负债表 | 天际股份_2018年三季报利润表 |