天际股份_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,871,080.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,598,666.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 147,469,747.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,807,379.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,277,887.58 | |
支付的各项税费(元) | 46,349,263.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,198,412.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 193,632,941.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,600.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,373.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 257,973.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,246,592.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 48,246,592.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,988,619.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 49,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,495.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 49,387,495.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,531.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,958,297.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,049,828.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,337,666.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,337.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,887,485.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 117,319,188.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,431,702.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天际股份_2017年一季报资产负债表 | 天际股份_2017年一季报利润表 |