岭南股份_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,584,902,678.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,842,346.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,841,745,025.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,317,562,983.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,396,107.02 | |
支付的各项税费(元) | 172,289,584.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 452,193,210.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,254,441,885.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 149,125,932.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,012,032.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,871,676.25 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,788,063.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 179,797,705.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,234,800.43 | |
投资支付的现金(元) | 744,464,484.44 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,125,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,632,651.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 851,456,936.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -671,659,231.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 297,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 297,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,081,997,268.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,881,968.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,435,379,237.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,644,977,571.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,175,805.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 913,876,713.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,762,030,089.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 673,349,147.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 377,989.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -410,628,954.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,027,588,379.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,616,959,425.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 岭南股份_2020年三季报资产负债表 | 岭南股份_2020年三季报利润表 |