岭南股份_2020年中报现金流量表
2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,321,364,553.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,284,162.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,508,648,716.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,756,672,420.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,433,742.59 | |
支付的各项税费(元) | 147,800,597.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,246,487.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,410,153,247.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,495,468.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 118,350,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,599.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,871,676.25 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 146,994,275.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,514,706.29 | |
投资支付的现金(元) | 511,595,935.54 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,125,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,316,929.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 615,552,571.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,558,295.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,516,482,723.38 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,942,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,608,924,723.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,937,179,869.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,668,115.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,100,213.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,441,948,198.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,976,525.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,236.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,177,538.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,027,588,379.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,824,410,841.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,912,422.78 | |
资产减值准备(元) | 79,720,348.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,044,092.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,044,092.72 | |
无形资产摊销(元) | 2,525,516.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 14,123,807.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,251.71 | |
固定资产报废损失(元) | 156,643.86 | |
公允价值变动损失(元) | -13,367.94 | |
财务费用(元) | 148,075,268.42 | |
投资损失(元) | -25,286,224.46 | |
递延所得税(元) | -18,431,505.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,402,048.03 | |
递延所得税负债增加(元) | -29,457.12 | |
存货的减少(元) | -16,219,558.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 453,823,093.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -603,086,133.76 | |
其他(元) | 32,043,812.44 | |
现金的期末余额(元) | 1,824,410,841.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,027,588,379.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,177,538.45 | |
公告日期 | 2020-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 岭南股份_2020年中报资产负债表 | 岭南股份_2020年中报利润表 |