岭南股份_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,773,245,626.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,292,118.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,869,537,745.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,081,109,496.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,628,020.69 | |
支付的各项税费(元) | 50,906,074.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,477,043.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,314,120,634.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 70,210,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,310,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 89,022,700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,293,786.29 | |
投资支付的现金(元) | 315,890,965.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,790,199.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 343,974,950.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,952,250.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,662,258,229.62 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,942,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,671,200,229.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,219,027,914.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,022,133.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,406,417.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,531,456,466.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,743,763.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,298.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -559,789,078.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,027,588,379.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,467,799,301.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 岭南股份_2020年一季报资产负债表 | 岭南股份_2020年一季报利润表 |