岭南股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,211,720,939.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,530,804.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,393,251,743.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,830,633,772.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,917,516.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,359,147.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,801,716.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,681,712,153.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -288,460,410.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,940.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 476,642.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 268,693.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,078,276.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,199,691.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 486,082,515.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,125,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,298,497.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,705,704.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,627,428.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,965,385.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,059,029,204.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,294,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,246,289,270.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,440,758,742.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,467,759.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,975,796.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,799,202,297.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,086,972.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -53,623.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,054,489.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,642,759,276.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,168,704,786.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,610,470.92 | |
| 资产减值准备(元) | 44,089,938.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,629,014.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,629,014.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,612,108.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,678,450.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -405,005.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 438,458.46 | |
| 财务费用(元) | 126,054,166.72 | |
| 投资损失(元) | 969,771.20 | |
| 递延所得税(元) | -7,458,684.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,899,221.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,440,536.71 | |
| 存货的减少(元) | -650,821,841.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,503,442.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,421,119.70 | |
| 其他(元) | -5,932,695.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,168,704,786.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,642,759,276.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -474,054,489.98 | |
| 公告日期 | 2019-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南股份_2019年中报资产负债表 | 岭南股份_2019年中报利润表 |