岭南股份 (002717.SZ)

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岭南股份_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,155,372,249.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,130,365.75       
 经营活动现金流入小计(元) 2,159,502,614.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,621,048,144.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 296,810,152.95       
 支付的各项税费(元) 150,319,045.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 277,397,741.93       
 经营活动现金流出小计(元) 2,345,575,085.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -186,072,470.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 13,729,500.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 912,436.02       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 28,263,892.34       
 投资活动现金流入小计(元) 42,905,828.36       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 70,400,430.35       
 投资支付的现金(元) 201,540,900.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 202,250,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 462,324,312.45       
 投资活动现金流出小计(元) 936,515,642.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -893,609,814.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 11,515,672.42       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 10,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,525,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,536,515,672.42       
 偿还债务支付的现金(元) 919,872,874.13       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 185,661,375.99       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 86,785,951.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,192,320,201.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,344,195,470.85       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -381,288.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 264,131,897.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 910,915,803.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,175,047,700.98       
补充资料:       
 净利润(元) 393,892,811.09       
 资产减值准备(元) 30,312,988.91       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,165,049.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,165,049.99       
 无形资产摊销(元) 638,247.19       
 长期待摊费用摊销(元) 5,252,521.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 250,201.24       
 固定资产报废损失(元) 937.00       
 财务费用(元) 101,497,456.94       
 投资损失(元) -8,070,100.23       
 递延所得税(元) -2,145,258.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,522,936.85       
 递延所得税负债增加(元) 1,377,678.80       
 存货的减少(元) -975,015,675.98       
 经营性应收项目的减少(元) -1,157,374,856.67       
 经营性应付项目的增加(元) 1,420,905,516.31       
 其他(元) -7,382,309.09       
 现金的期末余额(元) 1,175,047,700.98       
 减:现金的期初余额(元) 910,915,803.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 264,131,897.46       
公告日期 2018-08-18       
审计意见(境内)       
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