岭南股份_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,155,372,249.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,130,365.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,159,502,614.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,621,048,144.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,810,152.95 | |
支付的各项税费(元) | 150,319,045.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,397,741.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,345,575,085.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,072,470.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,729,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 912,436.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,263,892.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,905,828.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,400,430.35 | |
投资支付的现金(元) | 201,540,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 202,250,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 462,324,312.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 936,515,642.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,609,814.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,515,672.42 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,525,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,536,515,672.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 919,872,874.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,661,375.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,785,951.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,192,320,201.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,344,195,470.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -381,288.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,131,897.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 910,915,803.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,175,047,700.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 393,892,811.09 | |
资产减值准备(元) | 30,312,988.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,165,049.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,165,049.99 | |
无形资产摊销(元) | 638,247.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,252,521.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 250,201.24 | |
固定资产报废损失(元) | 937.00 | |
财务费用(元) | 101,497,456.94 | |
投资损失(元) | -8,070,100.23 | |
递延所得税(元) | -2,145,258.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,522,936.85 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,377,678.80 | |
存货的减少(元) | -975,015,675.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,157,374,856.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,420,905,516.31 | |
其他(元) | -7,382,309.09 | |
现金的期末余额(元) | 1,175,047,700.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 910,915,803.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 264,131,897.46 | |
公告日期 | 2018-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 岭南股份_2018年中报资产负债表 | 岭南股份_2018年中报利润表 |