天赐材料_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,961,542,593.24 | |
收到的税费返还(元) | 11,070,624.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,894,714.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,060,507,932.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 715,322,471.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,446,689.51 | |
支付的各项税费(元) | 259,082,752.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,872,949.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,341,724,862.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 718,783,070.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 38,108,265.80 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 800,111.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,832.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,068,209.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,271,069.57 | |
投资支付的现金(元) | 46,507,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 474,778,069.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,709,860.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,646,227,488.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 309,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,778,623.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,071,006,111.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 345,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,351,680.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,503,332.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 547,855,012.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,523,151,098.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,736,756.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,804,487,551.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 302,132,980.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,106,620,532.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 813,462,643.23 | |
资产减值准备(元) | -15,730,667.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,665,411.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,665,411.56 | |
无形资产摊销(元) | 8,546,272.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,729,784.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,440,079.22 | |
财务费用(元) | 22,168,292.21 | |
投资损失(元) | 1,649,344.54 | |
递延所得税(元) | 12,981,308.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,210,204.61 | |
递延所得税负债增加(元) | -228,896.57 | |
存货的减少(元) | -105,349,457.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,666,811,435.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,463,911,653.28 | |
现金的期末余额(元) | 2,106,620,532.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 302,132,980.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,804,487,551.83 | |
公告日期 | 2021-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天赐材料_2021年中报资产负债表 | 天赐材料_2021年中报利润表 |