天赐材料_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,527,997,425.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,621,219.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,659,618,644.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,666,495.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,259,510.32 | |
支付的各项税费(元) | 159,469,632.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,103,983.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,172,499,621.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,809.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 428,809.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,822,463.47 | |
投资支付的现金(元) | 38,108,265.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 317,571.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 238,248,300.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,819,491.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,997,550.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 440,650,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,612,238.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 850,259,788.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 631,732,120.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,577,624.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,088,594.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 910,398,340.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,138,551.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,064,033.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,096,946.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 195,136,940.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 381,233,887.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天赐材料_2020年三季报资产负债表 | 天赐材料_2020年三季报利润表 |