众信旅游_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,431,784.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,635,969.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 715,658.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,467,920.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,251,333.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 926,025,996.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,092,750.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,850,730.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,894,200.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,994,053.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,332,672,229.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,420,895.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,760,444.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,361,145.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,452,138.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,886,636.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,460,366.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,703,499.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,997,783.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,701,282.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 212,759,084.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 492,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 492,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 768,820,421.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 769,312,421.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 957,984,141.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,492,891.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,937.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,549,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,045,026,033.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -275,713,611.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,921,753.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,297,176.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,046,389,700.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,092,523.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -534,568,790.06 | |
| 资产减值准备(元) | 184,595,963.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,266,430.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,266,430.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,317,392.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,267,391.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,265,964.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,621.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,350.30 | |
| 财务费用(元) | 85,681,620.12 | |
| 投资损失(元) | 15,276,319.60 | |
| 递延所得税(元) | -109,277,023.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,189,975.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,087,047.17 | |
| 存货的减少(元) | 535,131.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 152,881,452.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -168,577,299.91 | |
| 其他(元) | 3,490,160.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 708,452,932.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,046,389,700.26 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,639,591.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,297,176.43 | |
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众信旅游_2021年年报资产负债表 | 众信旅游_2021年年报利润表 |