众信旅游_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,493,760.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,243,005.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,296,278.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,963,684.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,996,727.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,865,513.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,065,218.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,276,569.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,714,965.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,311,310.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,103,139.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,252,475.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 764,487.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,797.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,533.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,663,292.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,378,805.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,409,128.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -182,266.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,605,667.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,942,374.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 492,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 492,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 522,631,845.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 542,723,845.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 822,032,656.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,158,759.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,099,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,290,415.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -357,566,570.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,474,322.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -609,089,678.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,046,389,700.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,300,021.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众信旅游_2021年三季报资产负债表 | 众信旅游_2021年三季报利润表 |